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钢铁市场未来可能会存在三大风险

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从目前情况来看,钢材市场的需求基本面未达到好转,在此之前,钢价无量疯涨除了积压市场风险外,难以对后期市场形成利好。对此,有关专家表示,如果在未来“金三银四”旺季若不能如约而至的话,那么市场可能会重现2011年的“黑色十月”行情,预计钢铁市场未来可能会存在三大风险。

    第一风险:资金面趋紧,钢市受资金成本困扰难脱低迷。

    1月份国内信贷规模并没有如预期般的超过万亿,而2月份仅剩一天,信贷超万亿的预期也基本宣告破灭,尽管央行在月末下调存准率释放4000亿的流动性,但对冲过后仅剩1000亿元左右,对整个投资规模影响有限,如此来看,后期的各方投资想要大量增加也不现实。同时进入3月份后,钢铁行业将进入季度还款高峰期,钢厂、贸易商对现金的需求较大,现如今资金流基本被库存占压,后期获取现金的方式唯有靠出货套现,一旦需求不能如约释放,商家考虑到还款压力只能选择降价,这是风险一。

    第二风险:3月份全国天气仍然以阴雨为主,户外工程开工受阴。

    2012年以来的钢材需求除了收到来自预期降低打压,资金紧张束缚外,下游需求迟迟推迟释放才是最大的阻力;那么春节后的一个月后,按照我们节前预计的今年销售淡季将延长1个月的时间期限基本过完,是否终端的需求能够如期放量,将是影响钢价走高及商家心态好转的最重要因素;春季的多雨水是常见的季候性天气,按照规律,清明节前(4月4日)中国大部分地区还将处于雨水多发时期,绵绵细雨将成为户外工程的拦路虎;可以预见的是,终端在未来一段时间内的采购量还将继续处于相对低位,终端需求能否按期释放这是风险二。

    第三风险:库存小幅回落,但仍处高位。

    尽管上周国内钢材社会库存在连续上升八周后首次开始回落,说明下游需求显现出释放的信号,但回落的幅度不到7万吨,整个库存水平依然比较高位。

    总之,目前国际环境整体不稳,欧元区债务危机存在太多的变数,而下游需求是否能够在预期的时间段释放,将是近期钢市唯一的一根救命稻草,抓住则涨,抓不住则钢价继续亏损性探底,但在原料持稳上扬的支撑下,钢价跌幅已经有限,风险酝酿的是钢市的崩盘,市场需要谨慎对待后期的走势。


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